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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 400.00 | 14 200.00 | 9 200.00 | 23 400.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 133.00 | 11 877.00 | 22 256.00 | 34 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 177.00 | 26 077.00 | 65 100.00 | 91 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 522 802.00 | | 522 802.00 | 522 802.00 |
BZ Autres créances | 93 713.00 | | 93 713.00 | 93 713.00 |
CF Disponibilités | 71 652.00 | | 71 652.00 | 71 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 383.00 | | 690 383.00 | 690 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 560.00 | 26 077.00 | 755 483.00 | 781 560.00 |
CU Autres participations | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 188 765.00 | 162 146.00 | | 188 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 662.00 | 93 481.00 | | 62 662.00 |
DL TOTAL (I) | 371 414.00 | 375 614.00 | | 371 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | 152 545.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 308 957.00 | | 198 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 714.00 | 169 905.00 | | 113 714.00 |
EA Autres dettes | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 069.00 | 631 407.00 | | 384 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 483.00 | 1 007 021.00 | | 755 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 207.00 | 34 103.00 | 2 033 310.00 | 1 999 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 207.00 | 34 103.00 | 2 033 310.00 | 1 999 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | | | -4 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 39 309.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 841.00 | 2 272 124.00 | | 2 040 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 179.00 | 2 178 643.00 | | 1 978 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 662.00 | 93 481.00 | | 62 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 679.00 | | 17 430.00 | 90 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 931.00 | 91 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 931.00 | 36 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 635.00 | | 17 430.00 | 35 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 029.00 | 5 319.00 | 13 272.00 | 34 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 178.00 | 1 022.00 | | 13 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 852.00 | 4 297.00 | 13 272.00 | 20 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 227.00 | 198 227.00 | | 198 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
UX Autres créances clients | 522 802.00 | | | 522 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VC Groupe et associés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 785.00 | 5 334.00 | 17 450.00 | 22 785.00 |
VI Groupe et associés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 120.00 | | | 27 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 604.00 | | | 39 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 255.00 | 623 255.00 | | 623 255.00 |
VW T.V.A. | 111 258.00 | 111 258.00 | | 111 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 069.00 | 366 619.00 | 17 450.00 | 384 069.00 |