| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 947.00 | 5 689.00 | 12 258.00 | 17 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 973.00 | 8 960.00 | 14 013.00 | 22 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 234.00 | | 73 234.00 | 73 234.00 |
BZ Autres créances | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
CF Disponibilités | 210 079.00 | | 210 079.00 | 210 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 957.00 | | 297 957.00 | 297 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 930.00 | 8 960.00 | 311 971.00 | 320 930.00 |
CU Autres participations | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 321.00 | 51 676.00 | | 61 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 054.00 | 9 645.00 | | 29 054.00 |
DL TOTAL (I) | 98 075.00 | 69 021.00 | | 98 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 77.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 8 440.00 | | 12 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 648.00 | 11 062.00 | | 40 648.00 |
EA Autres dettes | 160 566.00 | 119 115.00 | | 160 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 896.00 | 138 694.00 | | 213 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 971.00 | 207 715.00 | | 311 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 240.00 | | 389 240.00 | 389 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 240.00 | | 389 240.00 | 389 240.00 |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 210.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 720.00 | 210.00 | | 5 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 580.00 | -210.00 | | 3 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 1 739.00 | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 653.00 | 319 250.00 | | 398 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 599.00 | 309 605.00 | | 369 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 054.00 | 9 645.00 | | 29 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 368.00 | | 9 950.00 | 26 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 345.00 | 22 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 345.00 | 17 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | | 9 950.00 | 21 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549.00 | 5 321.00 | 7 910.00 | 11 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 279.00 | 5 321.00 | 7 910.00 | 8 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 566.00 | 160 566.00 | | 160 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 73 234.00 | | | 73 234.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 859.00 | 88 859.00 | | 88 859.00 |
VW T.V.A. | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 896.00 | 213 896.00 | | 213 896.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |