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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CF Disponibilités | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 908.00 | | 369 908.00 | 369 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 810.00 | 588.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 267 274.00 | 252 587.00 | | 267 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 457.00 | 14 909.00 | | -3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 323 128.00 | 326 585.00 | | 323 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 167.00 | | | 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 449.00 | 69 389.00 | | 43 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 781.00 | 72 241.00 | | 46 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 908.00 | 398 825.00 | | 369 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 483.00 | 28 926.00 | | 30 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 19 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457.00 | 4 291.00 | | 3 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 457.00 | 14 909.00 | | -3 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |