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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 959.00 | | 15 959.00 | 15 959.00 |
AN Terrains | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318 497.00 | | 318 497.00 | 318 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 354.00 | | 1 245 354.00 | 1 245 354.00 |
BZ Autres créances | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CF Disponibilités | 22 384.00 | | 22 384.00 | 22 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 404.00 | | 1 364 404.00 | 1 364 404.00 |
CU Autres participations | 589 031.00 | | 589 031.00 | 589 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 125.00 | 320 125.00 | | 320 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 315.00 | 17 594.00 | | 25 315.00 |
DG Autres réserves | 614 930.00 | 483 226.00 | | 614 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 869.00 | 154 426.00 | | 129 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 454.00 | 1 037 585.00 | | 1 152 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 683.00 | 174 129.00 | | 133 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 747.00 | 134 941.00 | | 75 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 950.00 | 309 070.00 | | 211 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 404.00 | 1 346 655.00 | | 1 364 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 248.00 | 179 202.00 | | 125 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 176.00 | | 10 000.00 | 1 223 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -243 199.00 | | 1 138 889.00 | -243 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 178.00 | | 1 245 354.00 | -12 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 021.00 | | 15 959.00 | 231 021.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 506.00 | | | 90 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 690.00 | | 10 000.00 | 885 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 318 497.00 | | | 318 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 021.00 | | | 231 021.00 |
VC Groupe et associés | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 683.00 | 46 981.00 | 83 954.00 | 133 683.00 |
VI Groupe et associés | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 229.00 | | | 42 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 185.00 | 96 667.00 | 549 518.00 | 646 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 950.00 | 125 248.00 | 83 954.00 | 211 950.00 |