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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 193 134.00 | | 193 134.00 | 193 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 395.00 | 11 380.00 | 4 014.00 | 15 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 197.00 | 34 704.00 | 41 493.00 | 76 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 416.00 | 46 775.00 | 238 641.00 | 285 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 112 036.00 | | 112 036.00 | 112 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 305.00 | | 127 305.00 | 127 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 721.00 | 46 775.00 | 365 946.00 | 412 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
DH Report à nouveau | 24 285.00 | 24 215.00 | | 24 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439.00 | 70.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 150 464.00 | 149 025.00 | | 150 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 824.00 | 46 299.00 | | 20 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 236.00 | 99 229.00 | | 101 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 37 706.00 | | 35 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 473.00 | 13 350.00 | | 13 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 482.00 | 233 508.00 | | 215 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 946.00 | 382 533.00 | | 365 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 235.00 | 193 494.00 | | 192 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 790.00 | | 264 790.00 | 264 790.00 |
FG Production vendue services | 28 638.00 | | 28 638.00 | 28 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 428.00 | | 293 428.00 | 293 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | 341.00 | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 1 848.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -1 845.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 431.00 | 285 075.00 | | 293 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 992.00 | 285 005.00 | | 291 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439.00 | 70.00 | | 1 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 578.00 | | | 284 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 416.00 | 285 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 193 824.00 | 193 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 592.00 | 91 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 466.00 | 8 308.00 | | 38 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 776.00 | 8 308.00 | | 37 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 499.00 | 7 962.00 | 9 538.00 | 17 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 667.00 | 35 667.00 | | 35 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 283.00 | 44 283.00 | | 44 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 324.00 | 15 077.00 | 23 247.00 | 38 324.00 |
VI Groupe et associés | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 650.00 | | | 33 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VW T.V.A. | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 982.00 | 200 197.00 | 32 785.00 | 232 982.00 |