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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 369.00 | 41 529.00 | 840.00 | 42 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 836.00 | 2 136.00 | 4 700.00 | 6 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 575.00 | 43 665.00 | 677 910.00 | 721 575.00 |
BT Marchandises | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 796.00 | 10 977.00 | 554 819.00 | 565 796.00 |
BZ Autres créances | 59 116.00 | | 59 116.00 | 59 116.00 |
CF Disponibilités | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 977.00 | 10 977.00 | 658 000.00 | 668 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 552.00 | 54 642.00 | 1 335 910.00 | 1 390 552.00 |
CU Autres participations | 660 272.00 | | 660 272.00 | 660 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 700.00 | | | 290 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
DG Autres réserves | 72 566.00 | | | 72 566.00 |
DH Report à nouveau | -297 341.00 | | | -297 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DL TOTAL (I) | 180 812.00 | | | 180 812.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 972.00 | | | 146 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 756.00 | | | 740 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | | | 80 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 098.00 | | | 1 155 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 910.00 | | | 1 335 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 170.00 | | | 949 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 462.00 | | 788 462.00 | 788 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 462.00 | | 788 462.00 | 788 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 716.00 | | | 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738.00 | | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 250.00 | | | 798 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 625.00 | | | 780 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 926.00 | | | 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 878.00 | | 17 810.00 | 708 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 112.00 | 721 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 112.00 | 6 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 369.00 | | 12 000.00 | 41 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | 5 808.00 | 6 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 369.00 | | 2.00 | 661 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 645.00 | 2 416.00 | 4 396.00 | 45 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 369.00 | 160.00 | | 41 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 277.00 | 2 255.00 | 4 396.00 | 4 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 152.00 | | 2 175.00 | 13 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 152.00 | | 2 175.00 | 13 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 152.00 | | 2 175.00 | 13 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 327.00 | 642 327.00 | | 642 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 707.00 | 23 707.00 | | 23 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 552 664.00 | | | 552 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VB T. V. A. | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 972.00 | 38 603.00 | 108 369.00 | 146 972.00 |
VI Groupe et associés | 98 429.00 | 870.00 | 97 559.00 | 98 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 929.00 | | | 67 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 710.00 | | | 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 253.00 | 645 155.00 | 1 098.00 | 646 253.00 |
VW T.V.A. | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 098.00 | 949 170.00 | 205 928.00 | 1 155 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
ST Autres comptes | 243 709.00 | | | 243 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 021.00 | | | 25 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
YT Sous‐traitance | 413 197.00 | | | 413 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 756.00 | | | 122 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 874.00 | | | 131 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 525.00 | | | 698 525.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |