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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 000.00 | 225.00 | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 33 223.00 | 6 538.00 | 39 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 563.00 | 35 223.00 | 17 340.00 | 52 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 987.00 | | 125 987.00 | 125 987.00 |
BZ Autres créances | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 124.00 | | 23 124.00 | 23 124.00 |
CF Disponibilités | 291 154.00 | | 291 154.00 | 291 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 789.00 | | 467 789.00 | 467 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 352.00 | 35 223.00 | 485 129.00 | 520 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 134.00 | 38 780.00 | | 64 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 667.00 | 69 353.00 | | 76 667.00 |
DL TOTAL (I) | 250 800.00 | 209 134.00 | | 250 800.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617.00 | 81.00 | | 7 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 121 505.00 | | 115 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 788.00 | 108 220.00 | | 108 788.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 329.00 | 229 806.00 | | 234 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 129.00 | 448 940.00 | | 485 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 984.00 | | 579.00 | 51 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 999.00 | | 579.00 | 9 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 3 147.00 | | 32 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 076.00 | 3 147.00 | | 30 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 524.00 | 115 524.00 | | 115 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 833.00 | 63 833.00 | | 63 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
VB T. V. A. | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VP Divers | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 818.00 | 153 511.00 | 307.00 | 153 818.00 |
VW T.V.A. | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 329.00 | 234 329.00 | | 234 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |