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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 982.00 | 37 909.00 | 12 073.00 | 49 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 570.00 | 38 497.00 | 12 073.00 | 50 570.00 |
BT Marchandises | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 700.00 | 259.00 | 103 441.00 | 103 700.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 354.00 | 259.00 | 125 095.00 | 125 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 924.00 | 38 756.00 | 137 168.00 | 175 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | 16 777.00 | | | 16 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257.00 | | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 392.00 | | | 120 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 168.00 | | | 137 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 243.00 | | | 113 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 507.00 | | 295 507.00 | 295 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 507.00 | | 295 507.00 | 295 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | | | 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 532.00 | | | 296 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 644.00 | | | 295 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 028.00 | | 542.00 | 50 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 440.00 | | 542.00 | 49 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | 8 099.00 | | 30 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | 8 099.00 | | 29 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 259.00 | | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 406.00 | 2 514.00 | 6 892.00 | 9 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 603.00 | 115 294.00 | 310.00 | 115 603.00 |
VW T.V.A. | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 135.00 | 113 243.00 | 6 892.00 | 120 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | | | 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
ST Autres comptes | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YT Sous‐traitance | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 034.00 | | | 59 034.00 |