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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 160.00 | 37 445.00 | 14 715.00 | 52 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 540.00 | 37 445.00 | 16 095.00 | 53 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BZ Autres créances | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CF Disponibilités | 74 022.00 | | 74 022.00 | 74 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 176.00 | 37 445.00 | 118 731.00 | 156 176.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 939.00 | | | -37 939.00 |
DL TOTAL (I) | -22 113.00 | | | -22 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
EA Autres dettes | 77 481.00 | | | 77 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 843.00 | | | 140 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 751.00 | | | 132 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | | | 539.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 886.00 | | 388 886.00 | 388 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 886.00 | | 388 886.00 | 388 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 28 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -703.00 | | | -703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 207.00 | | | 434 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 939.00 | | | -37 939.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 400.00 | | 3 140.00 | 50 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 020.00 | | 3 140.00 | 49 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 463.00 | 6 982.00 | | 30 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 463.00 | 6 982.00 | | 30 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 347.00 | 5 254.00 | 8 092.00 | 13 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 973.00 | 28 613.00 | 1 360.00 | 29 973.00 |
VW T.V.A. | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 843.00 | 132 751.00 | 8 092.00 | 140 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 056.00 | | | 54 056.00 |
ST Autres comptes | 89 209.00 | | | 89 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 968.00 | | | 153 968.00 |