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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 436 042.00 | 184 221.00 | 15 251 821.00 | 15 436 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 937 157.00 | 185 336.00 | 19 751 821.00 | 19 937 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 216 555.00 | | 216 555.00 | 216 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520 100.00 | 7 295.00 | 1 512 805.00 | 1 520 100.00 |
CF Disponibilités | 13 974 493.00 | | 13 974 493.00 | 13 974 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 725 205.00 | 7 295.00 | 15 717 911.00 | 15 725 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 662 362.00 | 192 630.00 | 35 469 732.00 | 35 662 362.00 |
CU Autres participations | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 875 850.00 | 11 875 850.00 | | 11 875 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187 585.00 | 1 187 585.00 | | 1 187 585.00 |
DG Autres réserves | 13 810 000.00 | 10 560 000.00 | | 13 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 917.00 | 4 697.00 | | 2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 388.00 | 3 248 220.00 | | 514 388.00 |
DL TOTAL (I) | 27 390 741.00 | 26 876 352.00 | | 27 390 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 361 294.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047 659.00 | 6 226 398.00 | | 8 047 659.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 078 991.00 | 6 603 293.00 | | 8 078 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 469 732.00 | 33 479 645.00 | | 35 469 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 917.00 | 31 000.00 | 118 917.00 | 87 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 917.00 | 31 000.00 | 118 917.00 | 87 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 264.00 | 3 247 371.00 | | 811 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 264.00 | 3 323 371.00 | | 811 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 500.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 156.00 | 180 477.00 | | 279 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 856.00 | 181 977.00 | | 280 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530 408.00 | 3 141 394.00 | | 530 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 026.00 | 435 368.00 | | 247 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 207.00 | 3 982 936.00 | | 1 315 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 819.00 | 734 716.00 | | 800 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 388.00 | 3 248 220.00 | | 514 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 109 532.00 | | 6 003 356.00 | 15 109 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | 1 174 483.00 | 19 936 042.00 | 1 248.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 248.00 | 1 174 483.00 | 19 937 157.00 | 1 248.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108 417.00 | | 6 003 356.00 | 15 108 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 362.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 362.00 | | 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 184 221.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 407.00 | 7 295.00 | 24 407.00 | 24 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 407.00 | 191 516.00 | 44 407.00 | 44 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 407.00 | 191 516.00 | 44 407.00 | 44 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 047 659.00 | 8 047 659.00 | | 8 047 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 621.00 | | | 190 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 991.00 | 8 078 991.00 | | 8 078 991.00 |