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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 083.00 | 160 125.00 | 142 958.00 | 303 083.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 302.00 | 184 225.00 | 173 076.00 | 357 302.00 |
BT Marchandises | 1 290 384.00 | 119 255.00 | 1 171 128.00 | 1 290 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 583.00 | 296 675.00 | 859 908.00 | 1 156 583.00 |
BZ Autres créances | 479 121.00 | | 479 121.00 | 479 121.00 |
CF Disponibilités | 1 886 237.00 | | 1 886 237.00 | 1 886 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 807.00 | 415 930.00 | 4 414 876.00 | 4 830 807.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 312.00 | 600 156.00 | 4 593 155.00 | 5 193 312.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 712 500.00 | | | 712 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
DG Autres réserves | 1 750 084.00 | | | 1 750 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 784.00 | | | 2 676 784.00 |
DP Provisions pour risques | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 200.00 | | | 1 507 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 709.00 | | | 298 709.00 |
EA Autres dettes | 33 471.00 | | | 33 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 168.00 | | | 1 911 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 155.00 | | | 4 593 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 893 563.00 | | | 1 893 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 348 872.00 | 584 359.00 | 7 933 231.00 | 7 348 872.00 |
FG Production vendue services | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 769.00 | 584 359.00 | 7 946 128.00 | 7 361 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 111 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 329 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 561 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 870 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 505.00 | | | 68 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 161 333.00 | | | 8 161 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 018 382.00 | | | 8 018 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 441.00 | | | 294 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 723.00 | | | 245 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 939.00 | 46 945.00 | 659.00 | 137 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 839.00 | 46 945.00 | 659.00 | 113 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 202.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 200.00 | 1 507 200.00 | | 1 507 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 784.00 | 62 784.00 | | 62 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 343.00 | 23 738.00 | 17 605.00 | 41 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 205.00 | 1 654 186.00 | 30 019.00 | 1 684 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 169.00 | 1 893 564.00 | 17 605.00 | 1 911 169.00 |