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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 569.00 | 16 511.00 | 22 058.00 | 38 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 057.00 | 16 511.00 | 85 546.00 | 102 057.00 |
BT Marchandises | 1 077 394.00 | | 1 077 394.00 | 1 077 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 572 442.00 | | 572 442.00 | 572 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CF Disponibilités | 1 074 717.00 | | 1 074 717.00 | 1 074 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 130.00 | | 2 986 130.00 | 2 986 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 188.00 | 16 511.00 | 3 071 676.00 | 3 088 188.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
DH Report à nouveau | 1 143 128.00 | | | 1 143 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 903.00 | | | 392 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 599 599.00 | | | 1 599 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 904.00 | | | 312 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 583.00 | | | 857 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 221.00 | | | 277 221.00 |
EA Autres dettes | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 077.00 | | | 1 472 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 676.00 | | | 3 071 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 191.00 | | | 1 466 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 057.00 | | | 102 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | | | 38 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 583.00 | 857 583.00 | | 857 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 140.00 | 109 140.00 | | 109 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 253 699.00 | | | 253 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 147 183.00 | | | 147 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 651.00 | 8 765.00 | 5 886.00 | 14 651.00 |
VI Groupe et associés | 312 893.00 | 312 893.00 | | 312 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 474.00 | | | 407 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 130.00 | 827 130.00 | | 827 130.00 |
VW T.V.A. | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 265.00 | 1 497 379.00 | 5 886.00 | 1 503 265.00 |