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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 902.00 | 38 602.00 | 6 300.00 | 44 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 724.00 | 53 005.00 | 180 720.00 | 233 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 627.00 | 91 607.00 | 192 020.00 | 283 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
BT Marchandises | 189 275.00 | | 189 275.00 | 189 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 660.00 | | 1 564 660.00 | 1 564 660.00 |
BZ Autres créances | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 763 949.00 | | 1 763 949.00 | 1 763 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 405.00 | | 3 953 405.00 | 3 953 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 031.00 | 91 607.00 | 4 145 424.00 | 4 237 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 815.00 | | | 564 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 869.00 | | | 612 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 684.00 | | | 1 221 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 063.00 | | | 2 410 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 989.00 | | | 295 989.00 |
EA Autres dettes | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -693.00 | | | -693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 923 741.00 | | | 2 923 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 424.00 | | | 4 145 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 862 347.00 | | | 2 862 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 993 098.00 | 1 024 090.00 | 7 017 188.00 | 5 993 098.00 |
FG Production vendue services | 566 646.00 | 1 500.00 | 568 146.00 | 566 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 559 743.00 | 1 025 590.00 | 7 585 333.00 | 6 559 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 596 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 872 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 403.00 | | | 297 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 939.00 | | | 7 596 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 984 070.00 | | | 6 984 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 869.00 | | | 612 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 789.00 | | 134 563.00 | 153 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 283 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 725.00 | 278 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 789.00 | | 129 563.00 | 153 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 784.00 | 27 823.00 | | 63 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 27 823.00 | | 63 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410 063.00 | 2 410 063.00 | | 2 410 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 095.00 | 169 095.00 | | 169 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 177.00 | 130 177.00 | | 130 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | -693.00 | -693.00 | | -693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 564 660.00 | | | 1 564 660.00 |
VB T. V. A. | 71 575.00 | | | 71 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 206.00 | 26 812.00 | 61 394.00 | 88 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 949.00 | | | 24 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 588.00 | 1 642 588.00 | 5 000.00 | 1 647 588.00 |
VW T.V.A. | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 741.00 | 2 862 347.00 | 61 394.00 | 2 923 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
ST Autres comptes | 226 819.00 | | | 226 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 479 878.00 | | | 479 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275 279.00 | | | 275 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 190 858.00 | | | 1 190 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 857 414.00 | | | 857 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 278.00 | | | 1 039 278.00 |