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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 602 770.00 | 122 902.00 | 479 869.00 | 602 770.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 270.00 | 142 402.00 | 479 869.00 | 622 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 005.00 | 6 296.00 | 20 709.00 | 27 005.00 |
072 Créances – Autres | 25 635.00 | 25 000.00 | 635.00 | 25 635.00 |
084 Disponibilités | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 026.00 | 31 296.00 | 28 730.00 | 60 026.00 |
110 Total général Actif | 682 296.00 | 173 697.00 | 508 599.00 | 682 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 524 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 000.00 | |
AP Constructions | 567 653.00 | 118 680.00 | 448 973.00 | 567 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 117.00 | 27 532.00 | 7 584.00 | 35 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 270.00 | 165 713.00 | 456 557.00 | 622 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 476.00 | 6 295.00 | 20 181.00 | 26 476.00 |
BZ Autres créances | 25 108.00 | 25 000.00 | 108.00 | 25 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 585.00 | 31 295.00 | 20 289.00 | 51 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 855.00 | 197 008.00 | 476 846.00 | 673 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 322.00 | 25 752.00 | | 27 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 323.00 | 25 752.00 | | 27 323.00 |
242 Autres charges externes. | 2 121.00 | 2 194.00 | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | 1 982.00 | | 2 015.00 |
252 Charges sociales | 545.00 | | | 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 992.00 | 27 487.00 | | 27 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -669.00 | -1 735.00 | | -669.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 011.00 | 498.00 | | 3 011.00 |
294 Charges financières | 2 508.00 | 7 176.00 | | 2 508.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 462.00 | -8 413.00 | | -16 462.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 660.00 | -16 461.00 | | -2 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 660.00 | -15 461.00 | | -1 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 389.00 | 431 247.00 | | 434 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 895.00 | 83 528.00 | | 38 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763.00 | 3 876.00 | | 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 458.00 | 5 408.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 507.00 | 524 060.00 | | 478 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 846.00 | 508 598.00 | | 476 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 507.00 | 94 060.00 | | 478 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 856.00 | | 26 856.00 | 26 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 311.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 206.00 | 3 010.00 | | 1 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 206.00 | 3 010.00 | | 1 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 16 295.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | -13 285.00 | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 062.00 | 30 333.00 | | 28 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 723.00 | 46 795.00 | | 30 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 660.00 | -16 461.00 | | -2 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 389.00 | 434 389.00 | | 434 389.00 |
VI Groupe et associés | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VW T.V.A. | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 507.00 | 478 507.00 | | 478 507.00 |