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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 825 000.00 | | 825 000.00 | 825 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 462.00 | 29 881.00 | 6 581.00 | 36 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 714.00 | 552 376.00 | 732 339.00 | 1 284 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | 42 049.00 | 42 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 188 225.00 | 582 257.00 | 1 605 969.00 | 2 188 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 025.00 | | 123 025.00 | 123 025.00 |
BZ Autres créances | 466 921.00 | | 466 921.00 | 466 921.00 |
CF Disponibilités | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 223.00 | | 670 223.00 | 670 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 449.00 | 582 257.00 | 2 276 192.00 | 2 858 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 860.00 | | | 463 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 896.00 | 960 896.00 | | 960 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 019.00 | -86 318.00 | | -4 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 867.00 | 82 299.00 | | 78 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 049.00 | 1 023 182.00 | | 1 102 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 371.00 | 990 867.00 | | 845 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 335.00 | 279 487.00 | | 216 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 47 218.00 | | 20 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 889.00 | 27 381.00 | | 30 889.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 62 044.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 425.00 | 90 396.00 | | 60 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 143.00 | 1 497 393.00 | | 1 174 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 192.00 | 2 520 575.00 | | 2 276 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 479.00 | 387 557.00 | | 210 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 800.00 | | 434 800.00 | 434 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 697.00 | 1 379.00 | | 1 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 880.00 | 736.00 | | 5 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 577.00 | 2 115.00 | | 7 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 577.00 | -2 115.00 | | -7 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 415.00 | 459 804.00 | | 456 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 548.00 | 377 505.00 | | 377 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 867.00 | 82 299.00 | | 78 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | 10 179.00 | | 1 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 764.00 | | 14 979.00 | 2 196 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 518.00 | 2 188 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 518.00 | 1 321 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 715.00 | | 14 979.00 | 1 329 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 621.00 | 150 274.00 | 17 638.00 | 449 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 621.00 | 150 274.00 | 17 638.00 | 449 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 425.00 | 30 425.00 | 30 000.00 | 60 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
UX Autres créances clients | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 463 860.00 | | | 463 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 719.00 | 126 390.00 | 556 317.00 | 843 719.00 |
VI Groupe et associés | 66 335.00 | | 66 335.00 | 66 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 814.00 | | | 181 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 876.00 | 162 967.00 | 505 909.00 | 668 876.00 |
VW T.V.A. | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 143.00 | 210 479.00 | 802 652.00 | 1 174 143.00 |