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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 314.00 | 2.00 | 1 312.00 | 1 314.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 607.00 | 96 640.00 | 33 967.00 | 130 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 690.00 | 96 641.00 | 490 048.00 | 586 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 596.00 | | 661 596.00 | 661 596.00 |
BZ Autres créances | 60 346.00 | | 60 346.00 | 60 346.00 |
CF Disponibilités | 92 341.00 | | 92 341.00 | 92 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 245.00 | | 820 245.00 | 820 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 934.00 | 96 641.00 | 1 310 293.00 | 1 406 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 195.00 | 43 085.00 | | 118 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 619.00 | 75 110.00 | | 130 619.00 |
DL TOTAL (I) | 798 814.00 | 668 195.00 | | 798 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 879.00 | 13 606.00 | | 9 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 879.00 | 13 606.00 | | 9 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | 17 995.00 | | 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 560.00 | 12 076.00 | | 29 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 77 635.00 | | 71 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 190.00 | 196 728.00 | | 236 190.00 |
EA Autres dettes | 105 532.00 | 62 919.00 | | 105 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 386.00 | 6 562.00 | | 58 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 600.00 | 373 915.00 | | 501 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 293.00 | 1 055 716.00 | | 1 310 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 366.00 | | 1 725 366.00 | 1 725 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 366.00 | | 1 725 366.00 | 1 725 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 879.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 13 198.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 13 198.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | -13 198.00 | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 359.00 | 37 372.00 | | 60 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 608.00 | 1 434 175.00 | | 1 756 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 990.00 | 1 359 065.00 | | 1 625 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 619.00 | 75 110.00 | | 130 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 606.00 | 9 879.00 | 13 606.00 | 13 606.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 606.00 | 9 879.00 | 13 606.00 | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | 9 879.00 | 13 606.00 | 13 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 879.00 | 13 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 538.00 | 71 538.00 | | 71 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 532.00 | 105 532.00 | | 105 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UX Autres créances clients | 661 596.00 | | | 661 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68.00 | | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 162.00 | 678 882.00 | 53 280.00 | 732 162.00 |
VW T.V.A. | 128 808.00 | 128 808.00 | | 128 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 600.00 | 501 600.00 | | 501 600.00 |