| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 445.00 | 6 550.00 | 42 895.00 | 49 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 265.00 | 1 000.00 | 4 265.00 | 5 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 532.00 | | 314 532.00 | 314 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 552.00 | 7 550.00 | 869 002.00 | 876 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 080.00 | | 199 080.00 | 199 080.00 |
BZ Autres créances | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CF Disponibilités | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 727.00 | | 234 727.00 | 234 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 279.00 | 7 550.00 | 1 103 729.00 | 1 111 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
CU Autres participations | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
DL TOTAL (I) | 516 715.00 | | | 516 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 845.00 | | | 268 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 985.00 | | | 143 985.00 |
EA Autres dettes | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 013.00 | | | 587 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 729.00 | | | 1 103 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 605.00 | | | 528 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 287.00 | | 582 287.00 | 582 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 287.00 | | 582 287.00 | 582 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 533.00 | | | 750 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 457.00 | | | 551 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 158.00 | | | 523 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 210.00 | | | 511 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 423.00 | 7 809.00 | 6 683.00 | 6 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 550.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 423.00 | 1 259.00 | 6 683.00 | 6 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 376.00 | 237 376.00 | | 237 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 110.00 | 85 110.00 | | 85 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 533.00 | 12 770.00 | | 314 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 923.00 | 19 515.00 | 58 408.00 | 77 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 122.00 | 240 519.00 | 310 603.00 | 551 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 014.00 | 528 606.00 | 58 408.00 | 587 014.00 |