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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 842.00 | 56 076.00 | 21 765.00 | 77 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 564.00 | 36 940.00 | 23 624.00 | 60 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 182.00 | 95 592.00 | 49 589.00 | 145 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 398.00 | | 105 398.00 | 105 398.00 |
BN En cours de production de biens | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 399.00 | 8 977.00 | 121 421.00 | 130 399.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 84 949.00 | | 84 949.00 | 84 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 518.00 | 8 977.00 | 440 540.00 | 449 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 700.00 | 104 570.00 | 490 130.00 | 594 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 868.00 | | | 174 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 202 084.00 | | | 202 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 988.00 | | | 83 988.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 046.00 | | | 288 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 130.00 | | | 490 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 844.00 | | | 278 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 132.00 | | 20 865.00 | 147 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 816.00 | 145 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 2 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 346.00 | 138 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 886.00 | | 20 865.00 | 138 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 622.00 | 15 741.00 | 6 772.00 | 86 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 046.00 | | 1 470.00 | 4 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 576.00 | 15 741.00 | 5 302.00 | 82 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 771.00 | 186 771.00 | | 186 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VB T. V. A. | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 869.00 | 7 667.00 | 9 201.00 | 16 869.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
VP Divers | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 038.00 | 147 437.00 | 14 601.00 | 162 038.00 |
VW T.V.A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 046.00 | 278 844.00 | 9 201.00 | 288 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
ST Autres comptes | 127 199.00 | | | 127 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 222.00 | | | 59 222.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 857.00 | | | 88 857.00 |
YT Sous‐traitance | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 614.00 | | | 25 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 842.00 | | | 159 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 728.00 | | | 127 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 325.00 | | | 228 325.00 |