| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 714.00 | 22 423.00 | 5 291.00 | 27 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 802.00 | 2 805.00 | 3 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 165.00 | 24 015.00 | 8 150.00 | 32 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 391.00 | 2 445.00 | 20 946.00 | 23 391.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
CF Disponibilités | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 268.00 | 2 445.00 | 39 823.00 | 42 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 433.00 | 26 460.00 | 47 973.00 | 74 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
DL TOTAL (I) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 297.00 | | 72 297.00 | 72 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 352.00 | | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 132.00 | | | 81 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 185.00 | | | 84 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 052.00 | | | -3 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 412.00 | | 9 006.00 | 29 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 254.00 | 32 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 254.00 | 31 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 599.00 | | 8 976.00 | 28 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 30.00 | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 447.00 | 2 822.00 | 6 254.00 | 27 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 2 822.00 | 6 254.00 | 26 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 699.00 | 1 406.00 | 5 660.00 | 6 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 699.00 | 1 406.00 | 5 660.00 | 6 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 699.00 | 1 406.00 | 5 660.00 | 6 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 406.00 | 5 660.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 509.00 | 2 480.00 | 3 028.00 | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 754.00 | 29 723.00 | 30.00 | 29 754.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 926.00 | 23 898.00 | 3 028.00 | 26 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
ST Autres comptes | 14 371.00 | | | 14 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259.00 | | | 259.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 071.00 | | | 23 071.00 |