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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 922.00 | 41 060.00 | 1 862.00 | 42 922.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 182.00 | 41 060.00 | 315 122.00 | 356 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
072 Créances – Autres | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
084 Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
110 Total général Actif | 376 202.00 | 41 060.00 | 335 142.00 | 376 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 142.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 179.00 | 259 054.00 | | 225 179.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2 054.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 183.00 | 261 107.00 | | 225 183.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 215.00 | 78 926.00 | | 68 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -231.00 | 491.00 | | -231.00 |
242 Autres charges externes. | 70 216.00 | 41 170.00 | | 70 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 3 130.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 166.00 | 98 737.00 | | 62 166.00 |
252 Charges sociales | 11 352.00 | 13 508.00 | | 11 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 339.00 | 1 899.00 | | 1 339.00 |
262 Autres charges | 894.00 | 1 246.00 | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 585.00 | 239 106.00 | | 216 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 598.00 | 22 001.00 | | 8 598.00 |
294 Charges financières | 6 246.00 | 7 271.00 | | 6 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 081.00 | 1 586.00 | | 1 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 797.00 | -1 010.00 | | -2 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 068.00 | 14 155.00 | | 4 068.00 |