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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 452.00 | 148.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 600.00 | 452.00 | 480 148.00 | 480 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 42 677.00 | | 42 677.00 | 42 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 031.00 | 452.00 | 627 580.00 | 628 031.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DL TOTAL (I) | 252 945.00 | | | 252 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 197.00 | | | 268 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | | | 181.00 |
EA Autres dettes | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 635.00 | | | 374 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 580.00 | | | 627 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 660.00 | | | -4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 733.00 | | | 261 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 500.00 | | | 217 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | 600.00 | 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VC Groupe et associés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 197.00 | 47 990.00 | 220 207.00 | 268 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
VP Divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 484.00 | | | 13 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VW T.V.A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 635.00 | 154 428.00 | 220 207.00 | 374 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
ST Autres comptes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 583.00 | | | 41 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |