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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 359.00 | 14 712.00 | 646.00 | 15 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 323.00 | 23 578.00 | 8 744.00 | 32 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 564.00 | 38 291.00 | 25 272.00 | 63 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 976.00 | | 38 976.00 | 38 976.00 |
BZ Autres créances | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 595.00 | | 36 595.00 | 36 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 205.00 | | 96 205.00 | 96 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 769.00 | 38 291.00 | 123 477.00 | 161 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 173.00 | 37 757.00 | | 52 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 439.00 | 14 416.00 | | 22 439.00 |
DL TOTAL (I) | 80 113.00 | 57 673.00 | | 80 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 103.00 | 27 824.00 | | 16 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 895.00 | 3 663.00 | | 3 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 476.00 | 7 470.00 | | 9 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 13 069.00 | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 364.00 | 52 027.00 | | 43 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 477.00 | 109 700.00 | | 123 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 364.00 | 35 924.00 | | 43 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 331.00 | | 184 331.00 | 184 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 429.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | -1 289.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 044.00 | 161 498.00 | | 187 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 605.00 | 147 081.00 | | 164 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 439.00 | 14 116.00 | | 22 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | | | 47 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 062.00 | 5 429.00 | 7 200.00 | 40 062.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 862.00 | 5 429.00 | | 32 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | -180.00 | | | -180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 355.00 | 43 474.00 | 882.00 | 44 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |