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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 2 182 616.00 | | 2 182 616.00 | 2 182 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 090.00 | 720.00 | 370.00 | 1 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 724.00 | 79 212.00 | 147 512.00 | 226 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 736.00 | 81 112.00 | 2 357 624.00 | 2 438 736.00 |
BT Marchandises | 288 692.00 | | 288 692.00 | 288 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 326.00 | | 34 326.00 | 34 326.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 317.00 | | 348 317.00 | 348 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 053.00 | 81 112.00 | 2 705 941.00 | 2 787 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 416 432.00 | 307 077.00 | | 416 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 250.00 | 109 355.00 | | 139 250.00 |
DL TOTAL (I) | 665 682.00 | 526 432.00 | | 665 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 282.00 | 1 305 337.00 | | 1 164 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 181.00 | 565 892.00 | | 536 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 274 772.00 | | 275 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 284.00 | 72 682.00 | | 64 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 259.00 | 2 218 683.00 | | 2 040 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 941.00 | 2 745 115.00 | | 2 705 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 002.00 | 2 218 683.00 | | 535 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 422 135.00 | | 16 823.00 | 2 422 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 2 438 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 183 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222.00 | 227 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 796.00 | | 10 000.00 | 2 173 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 345.00 | | 6 692.00 | 221 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 994.00 | | 132.00 | 26 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 741.00 | 23 593.00 | 222.00 | 57 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 561.00 | 23 593.00 | 222.00 | 56 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 511.00 | 275 511.00 | | 275 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
UX Autres créances clients | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 392.00 | 172 316.00 | 670 052.00 | 1 141 392.00 |
VI Groupe et associés | 536 181.00 | | 536 181.00 | 536 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 364.00 | | | 165 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 259.00 | 535 002.00 | 1 206 233.00 | 2 040 259.00 |