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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 584.00 | 39 672.00 | 1 912.00 | 41 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 534.00 | 39 672.00 | 12 862.00 | 52 534.00 |
BT Marchandises | 257 135.00 | | 257 135.00 | 257 135.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 454.00 | | 324 454.00 | 324 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 988.00 | 39 672.00 | 337 316.00 | 376 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 443.00 | 750.00 | | 3 443.00 |
DH Report à nouveau | 2 449.00 | 1 282.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 611.00 | 53 861.00 | | 53 611.00 |
DL TOTAL (I) | 209 503.00 | 205 892.00 | | 209 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 918.00 | 531.00 | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | 531.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132.00 | 67 731.00 | | 8 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 197 345.00 | | 39 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 835.00 | 21 486.00 | | 78 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 895.00 | 286 562.00 | | 126 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 316.00 | 492 985.00 | | 337 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 345.00 | | 1 217 345.00 | 1 217 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 186.00 | 1 959.00 | | 2 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 186.00 | 1 959.00 | | 2 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | 716.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 716.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 1 243.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | 19 248.00 | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 531.00 | 1 155 562.00 | | 1 219 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 920.00 | 1 101 701.00 | | 1 165 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 611.00 | 53 861.00 | | 53 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 584.00 | | | 41 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 857.00 | 2 815.00 | | 36 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 857.00 | 2 815.00 | | 36 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 531.00 | 918.00 | 531.00 | 531.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531.00 | 918.00 | 531.00 | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531.00 | 918.00 | 531.00 | 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
VB T. V. A. | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 567.00 | 42 617.00 | 10 950.00 | 53 567.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 895.00 | 126 895.00 | | 126 895.00 |