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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 923.00 | 25 632.00 | 9 291.00 | 34 923.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 923.00 | 25 632.00 | 147 291.00 | 172 923.00 |
060 Stock marchandises | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 32 125.00 | | 32 125.00 | 32 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 013.00 | | 42 013.00 | 42 013.00 |
110 Total général Actif | 214 936.00 | 25 632.00 | 189 304.00 | 214 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 113.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 774.00 | | | 52 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 43 920.00 | | | 43 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
252 Charges sociales | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
262 Autres charges | 800.00 | | | 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |