| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 731 755.00 | | 731 755.00 | 731 755.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 081.00 | 1 974.00 | 31 107.00 | 33 081.00 |
AN Terrains | 291 255.00 | 172 523.00 | 118 732.00 | 291 255.00 |
AP Constructions | 2 094 868.00 | 2 078 254.00 | 16 614.00 | 2 094 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 266.00 | 248 928.00 | 11 338.00 | 260 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 091.00 | 198 871.00 | 221.00 | 199 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 553.00 | 2 700 550.00 | 911 003.00 | 3 611 553.00 |
BT Marchandises | 145 622.00 | | 145 622.00 | 145 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 827.00 | 62 947.00 | 1 248 880.00 | 1 311 827.00 |
BZ Autres créances | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CF Disponibilités | 1 646 517.00 | | 1 646 517.00 | 1 646 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 202.00 | 62 947.00 | 3 124 255.00 | 3 187 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 755.00 | 2 763 497.00 | 4 035 257.00 | 6 798 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 233.00 | 1 567 233.00 | | 1 567 233.00 |
DH Report à nouveau | -323 200.00 | 36 331.00 | | -323 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 438.00 | -359 531.00 | | -243 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 294.00 | 2 033 733.00 | | 1 790 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 544.00 | 74 816.00 | | 51 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 544.00 | 74 816.00 | | 51 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | 1 232.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 679.00 | 1 263 799.00 | | 1 649 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 955.00 | 286 267.00 | | 207 955.00 |
EA Autres dettes | 335 139.00 | 318 657.00 | | 335 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 419.00 | 1 869 955.00 | | 2 193 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 035 257.00 | 3 978 503.00 | | 4 035 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 732 187.00 | | 2 373.00 | 3 732 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 007.00 | 3 611 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 007.00 | 2 845 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 049.00 | | 788.00 | 764 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 966 903.00 | | 1 585.00 | 2 966 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 410.00 | 22 979.00 | 124 838.00 | 2 802 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 024.00 | 950.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 385.00 | 22 029.00 | 124 838.00 | 2 801 385.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 816.00 | | 23 272.00 | 74 816.00 |
6T Sur comptes clients | 50 599.00 | 12 348.00 | | 50 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 599.00 | 12 348.00 | | 50 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 415.00 | 12 348.00 | 23 272.00 | 125 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 348.00 | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 679.00 | 1 649 679.00 | | 1 649 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 621.00 | 44 621.00 | | 44 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 827.00 | | | 1 311 827.00 |
VB T. V. A. | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
VP Divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 298.00 | 1 396 298.00 | | 1 396 298.00 |
VW T.V.A. | 73 653.00 | 73 653.00 | | 73 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 419.00 | 2 193 419.00 | | 2 193 419.00 |