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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 365.00 | 1 413.00 | 3 952.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 428.00 | 7 728.00 | 46 700.00 | 54 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 325.00 | 9 141.00 | 54 184.00 | 63 325.00 |
BT Marchandises | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BZ Autres créances | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CF Disponibilités | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 629.00 | 9 141.00 | 130 487.00 | 139 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 13 693.00 | 9 485.00 | | 13 693.00 |
DH Report à nouveau | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 601.00 | 4 207.00 | | 7 601.00 |
DL TOTAL (I) | 44 180.00 | 36 579.00 | | 44 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 985.00 | 30 621.00 | | 66 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 2 562.00 | | 11 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 086.00 | 4 786.00 | | 4 086.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 152.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 306.00 | 38 122.00 | | 86 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 487.00 | 74 701.00 | | 130 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 653.00 | 13 830.00 | | 24 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 788.00 | |
FG Production vendue services | | | 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 291.00 | 68.00 | | 3 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 291.00 | -68.00 | | -3 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 596.00 | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 114.00 | 129 500.00 | | 163 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 513.00 | 125 293.00 | | 155 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 601.00 | 4 207.00 | | 7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 920.00 | | 11 012.00 | 57 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 607.00 | 63 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 383.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 59 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 006.00 | | 11 012.00 | 54 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 070.00 | 4 387.00 | 2 315.00 | 7 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | 135.00 | 383.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821.00 | 4 251.00 | 1 931.00 | 6 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 949.00 | 9 359.00 | 29 781.00 | 66 949.00 |
VI Groupe et associés | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VW T.V.A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 306.00 | 24 653.00 | 33 845.00 | 86 306.00 |