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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 215 361.00 | | 215 361.00 | 215 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 961.00 | | 165 961.00 | 165 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 924.00 | | 463 924.00 | 463 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
BT Marchandises | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 605.00 | | 825 605.00 | 825 605.00 |
BZ Autres créances | 42 965.00 | | 42 965.00 | 42 965.00 |
CF Disponibilités | 403 014.00 | | 403 014.00 | 403 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 280.00 | | 1 359 280.00 | 1 359 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 204.00 | | 1 823 204.00 | 1 823 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 789.00 | 96 197.00 | | 90 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 766.00 | 82 788.00 | | 93 766.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 201 585.00 | 187 630.00 | | 201 585.00 |
DG Autres réserves | 587 332.00 | 549 250.00 | | 587 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 019.00 | 109 780.00 | | 34 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 490.00 | 1 025 645.00 | | 1 007 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 477.00 | 2 248.00 | | 2 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 477.00 | 2 248.00 | | 2 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 273.00 | 233 385.00 | | 181 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 406.00 | 464 885.00 | | 481 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 72 046.00 | | 68 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 545.00 | 79 531.00 | | 82 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 237.00 | 849 847.00 | | 813 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 204.00 | 1 877 740.00 | | 1 823 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 061.00 | 668 900.00 | | 686 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713 673.00 | |
FM Production stockée | | | -1 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 187 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 380.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 693.00 | 2 765 621.00 | | 2 726 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 674.00 | 2 655 841.00 | | 2 692 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 019.00 | 109 780.00 | | 34 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 881.00 | | 12 671.00 | 1 541 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 216.00 | | 82 602.00 | 3 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 216.00 | | 1 551 335.00 | 3 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 436.00 | | 9 298.00 | 1 459 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 445.00 | | 3 373.00 | 82 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 925.00 | 60 486.00 | | 1 026 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 925.00 | 60 486.00 | | 1 026 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
UX Autres créances clients | 825 605.00 | | | 825 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 273.00 | 54 097.00 | 127 175.00 | 181 273.00 |
VI Groupe et associés | 481 406.00 | 481 406.00 | | 481 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 042.00 | | | 52 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 941.00 | 878 641.00 | 19 300.00 | 897 941.00 |
VW T.V.A. | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 237.00 | 686 061.00 | 127 175.00 | 813 237.00 |