| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 255.00 | 78 925.00 | 2 329.00 | 81 255.00 |
AN Terrains | 1 842 436.00 | 90 032.00 | 1 752 404.00 | 1 842 436.00 |
AP Constructions | 5 439 967.00 | 890 336.00 | 4 549 630.00 | 5 439 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 252 314.00 | 3 164 994.00 | 15 087 320.00 | 18 252 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 571.00 | 284 676.00 | 386 895.00 | 671 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 175 846.00 | | 6 175 846.00 | 6 175 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 719 175.00 | | 719 175.00 | 719 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 417.00 | | 577 417.00 | 577 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759 985.00 | 4 508 966.00 | 29 251 019.00 | 33 759 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 668 257.00 | 19 066.00 | 15 649 191.00 | 15 668 257.00 |
BP En cours de production de services | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 881 730.00 | 44 153.00 | 8 837 576.00 | 8 881 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360 375.00 | | 360 375.00 | 360 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 769 032.00 | 110 977.00 | 12 658 055.00 | 12 769 032.00 |
BZ Autres créances | 3 056 281.00 | | 3 056 281.00 | 3 056 281.00 |
CF Disponibilités | 800 278.00 | | 800 278.00 | 800 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 594.00 | | 317 594.00 | 317 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 157 027.00 | 174 197.00 | 41 982 829.00 | 42 157 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 917 985.00 | 4 683 163.00 | 71 234 821.00 | 75 917 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 737 012.00 | 35 226 389.00 | | 75 737 012.00 |
DH Report à nouveau | -4 733 924.00 | -29 746 299.00 | | -4 733 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 072 658.00 | -10 214 014.00 | | -12 072 658.00 |
DL TOTAL (I) | 58 930 428.00 | -4 733 924.00 | | 58 930 428.00 |
DP Provisions pour risques | 972.00 | 12 257.00 | | 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 640.00 | 182 460.00 | | 310 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 612.00 | 194 718.00 | | 311 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 237.00 | 90 161 255.00 | | 9 522 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 658.00 | 2 316 882.00 | | 1 931 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 743.00 | 428 210.00 | | 378 743.00 |
EA Autres dettes | 121 201.00 | 34 210.00 | | 121 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 953 844.00 | 92 940 561.00 | | 11 953 844.00 |
ED (V) | 38 935.00 | 67.00 | | 38 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 234 821.00 | 88 401 422.00 | | 71 234 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
FD Production vendue biens | 98 823 178.00 | 13 844 060.00 | 112 667 239.00 | 98 823 178.00 |
FG Production vendue services | 253 843.00 | 2 000.00 | 255 843.00 | 253 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 093 475.00 | 13 846 060.00 | 112 939 535.00 | 99 093 475.00 |
FM Production stockée | | | -6 979 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 987 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 070 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 658 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 769 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 366 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 172 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 351 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -192 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 018 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 030 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 120 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 190.00 | 2.00 | | 5 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 27 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 190.00 | 113 762.00 | | 55 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 474.00 | 27 000.00 | | 7 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 519.00 | 35 629.00 | | 7 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 670.00 | 78 132.00 | | 47 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 145 321.00 | 152 893 785.00 | | 106 145 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 217 980.00 | 163 107 799.00 | | 118 217 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 072 658.00 | -10 214 014.00 | | -12 072 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 589 525.00 | | 7 217 243.00 | 30 589 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 296 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 036 879.00 | 9 903.00 | 33 759 986.00 | 4 036 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 036 879.00 | 8 503.00 | 32 382 137.00 | 4 036 879.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 107.00 | | 3 149.00 | 78 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 932 601.00 | | 6 494 919.00 | 29 932 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 817.00 | | 719 175.00 | 578 817.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 036 879.00 | | | 4 036 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 893.00 | 1 677 102.00 | 1 028.00 | 2 832 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 921.00 | 19 005.00 | | 59 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 971.00 | 1 658 097.00 | 1 028.00 | 2 772 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 718.00 | 128 281.00 | 11 386.00 | 194 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 250.00 | 63 220.00 | 366 250.00 | 366 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 110 977.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 250.00 | 174 197.00 | 366 250.00 | 366 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 968.00 | 302 478.00 | 377 636.00 | 560 968.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 522 237.00 | 9 522 237.00 | | 9 522 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 904.00 | 606 904.00 | | 606 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 468.00 | 634 468.00 | | 634 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 745.00 | 378 745.00 | | 378 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 417.00 | | | 577 417.00 |
UX Autres créances clients | 12 658 056.00 | | | 12 658 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 977.00 | | | 110 977.00 |
VB T. V. A. | 759 279.00 | | | 759 279.00 |
VC Groupe et associés | 280 825.00 | | | 280 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864 550.00 | | | 864 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415 099.00 | | | 415 099.00 |
VP Divers | 49 761.00 | | | 49 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 389.00 | 671 389.00 | | 671 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680 592.00 | | | 680 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 595.00 | | | 317 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 720 329.00 | 16 142 912.00 | 577 417.00 | 16 720 329.00 |
VW T.V.A. | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 953 844.00 | 11 953 844.00 | | 11 953 844.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 183.00 | | | 183.00 |