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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 953.00 | 7 638.00 | 10 314.00 | 17 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 899.00 | 42 222.00 | 133 677.00 | 175 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 602.00 | 49 860.00 | 319 741.00 | 369 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 247.00 | | 120 247.00 | 120 247.00 |
BZ Autres créances | 35 708.00 | | 35 708.00 | 35 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 776.00 | | 43 776.00 | 43 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 527.00 | | 208 527.00 | 208 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 129.00 | 49 860.00 | 528 268.00 | 578 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 607.00 | | | 49 607.00 |
DL TOTAL (I) | 92 620.00 | | | 92 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 145.00 | | | 166 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 546.00 | | | 108 546.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 649.00 | | | 435 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 268.00 | | | 528 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 421.00 | | | 331 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 965.00 | | 19 637.00 | 349 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 215.00 | | 19 637.00 | 174 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 804.00 | 20 057.00 | | 29 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 804.00 | 20 057.00 | | 29 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 596.00 | 140 596.00 | | 140 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 098.00 | 37 098.00 | | 37 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 120 247.00 | | | 120 247.00 |
VB T. V. A. | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 145.00 | 61 917.00 | 104 228.00 | 166 145.00 |
VI Groupe et associés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 601.00 | | | 60 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 488.00 | 165 488.00 | 104 228.00 | 165 488.00 |
VW T.V.A. | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 649.00 | 331 421.00 | 104 228.00 | 435 649.00 |