| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 588.00 | | 1 022 588.00 | 1 022 588.00 |
CU Autres participations | 1 012 805.00 | | 1 012 805.00 | 1 012 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 041.00 | 49 718.00 | | 155 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 364.00 | 105 323.00 | | 107 364.00 |
DK Provisions réglementées | 50 192.00 | 37 631.00 | | 50 192.00 |
DL TOTAL (I) | 477 598.00 | 357 672.00 | | 477 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 584.00 | 364 940.00 | | 279 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 502.00 | 304 556.00 | | 256 502.00 |
EA Autres dettes | 8 905.00 | 5 685.00 | | 8 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 990.00 | 675 180.00 | | 544 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 588.00 | 1 032 852.00 | | 1 022 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 733.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 561.00 | -12 561.00 | | -12 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 082.00 | -17 701.00 | | -16 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 760.00 | 119 760.00 | | 119 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 396.00 | 14 437.00 | | 12 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 364.00 | 105 323.00 | | 107 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 990.00 | 353 314.00 | 191 676.00 | 544 990.00 |