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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 667.00 | 2 777.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 992.00 | 10 566.00 | 8 426.00 | 18 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772.00 | 11 234.00 | 34 538.00 | 45 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 332.00 | | 46 332.00 | 46 332.00 |
BZ Autres créances | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CF Disponibilités | 84 423.00 | | 84 423.00 | 84 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 157.00 | 11 234.00 | 187 923.00 | 199 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 36 254.00 | 16 738.00 | | 36 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 110.00 | 19 516.00 | | 35 110.00 |
DL TOTAL (I) | 77 964.00 | 42 854.00 | | 77 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 450.00 | 30 150.00 | | 21 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 814.00 | 50 038.00 | | 56 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 693.00 | 27 659.00 | | 31 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 958.00 | 107 847.00 | | 109 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 923.00 | 150 702.00 | | 187 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 805.00 | 97 070.00 | | 97 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 753.00 | | 245 753.00 | 245 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 817.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 45.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 45.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -45.00 | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 2 445.00 | | 5 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 803.00 | 223 459.00 | | 259 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 693.00 | 203 943.00 | | 224 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 110.00 | 19 516.00 | | 35 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 692.00 | | 4 080.00 | 41 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 4 080.00 | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 416.00 | 4 817.00 | | 6 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 817.00 | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
VB T. V. A. | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 240.00 | 9 087.00 | 12 152.00 | 21 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 947.00 | 65 612.00 | 335.00 | 65 947.00 |
VW T.V.A. | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 958.00 | 97 805.00 | 12 152.00 | 109 958.00 |