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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 223.00 | 1 763.00 | 14 460.00 | 16 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 665.00 | 1 763.00 | 16 902.00 | 18 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
BZ Autres créances | 728 621.00 | | 728 621.00 | 728 621.00 |
CF Disponibilités | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 956.00 | | 764 956.00 | 764 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 622.00 | 1 763.00 | 781 859.00 | 783 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 724.00 | | | -53 724.00 |
DL TOTAL (I) | 346 276.00 | | | 346 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 135.00 | | | 347 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 455.00 | | | 63 455.00 |
EA Autres dettes | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 583.00 | | | 435 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 859.00 | | | 781 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 820 629.00 | | 1 820 629.00 | 1 820 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 629.00 | | 1 820 629.00 | 1 820 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 750.00 | | | 1 837 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 474.00 | | | 1 891 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 724.00 | | | -53 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 665.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 763.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 135.00 | 347 135.00 | | 347 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 31 467.00 | | | 31 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | | | 581.00 |
VB T. V. A. | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
VC Groupe et associés | 568 608.00 | | | 568 608.00 |
VI Groupe et associés | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 173.00 | 761 731.00 | 2 442.00 | 764 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 583.00 | 435 583.00 | | 435 583.00 |