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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 810.00 | | 143 810.00 | 143 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 634.00 | 3 713.00 | 34 921.00 | 38 634.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 244.00 | 3 713.00 | 188 531.00 | 192 244.00 |
060 Stock marchandises | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
084 Disponibilités | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 086.00 | | 15 086.00 | 15 086.00 |
110 Total général Actif | 207 330.00 | 3 713.00 | 203 617.00 | 207 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 617.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 139.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 090.00 | 61 703.00 | | 159 090.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 090.00 | 66 844.00 | | 159 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 921.00 | 26 397.00 | | 56 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 671.00 | -5 623.00 | | -3 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 144.00 | | |
242 Autres charges externes. | 71 179.00 | 39 541.00 | | 71 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 626.00 | | | 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 289.00 | | | 18 289.00 |
252 Charges sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | 1 084.00 | | 2 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 733.00 | 62 543.00 | | 149 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 357.00 | 4 301.00 | | 9 357.00 |
294 Charges financières | 2 710.00 | 2 781.00 | | 2 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 228.00 | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 650.00 | 1 292.00 | | 5 650.00 |