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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AP Constructions | 7 844 341.00 | 310 507.00 | 7 533 834.00 | 7 844 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 95.00 | 1 112.00 | 1 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258 993.00 | | 1 258 993.00 | 1 258 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 205 708.00 | 310 602.00 | 10 895 106.00 | 11 205 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 598.00 | | 63 598.00 | 63 598.00 |
BZ Autres créances | 1 409 333.00 | | 1 409 333.00 | 1 409 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 271 836.00 | | 271 836.00 | 271 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 767.00 | | 2 744 767.00 | 2 744 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 950 475.00 | 310 602.00 | 13 639 873.00 | 13 950 475.00 |
CU Autres participations | 1 322 604.00 | | 1 322 604.00 | 1 322 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 303 572.00 | 6 303 572.00 | | 6 303 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
DG Autres réserves | 41 044.00 | 41 044.00 | | 41 044.00 |
DH Report à nouveau | -108 326.00 | | | -108 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 389.00 | -108 326.00 | | -265 389.00 |
DL TOTAL (I) | 5 973 063.00 | 6 238 452.00 | | 5 973 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 488.00 | 7 500 000.00 | | 7 513 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 149.00 | | | 97 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 98 394.00 | | 27 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 068.00 | 14 863.00 | | 28 068.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 54.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 810.00 | 7 613 311.00 | | 7 666 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 639 873.00 | 13 851 763.00 | | 13 639 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 161.00 | 7 613 311.00 | | 640 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 364 175.00 | | 364 175.00 | 364 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 175.00 | | 364 175.00 | 364 175.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 205.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | | | 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 8 364.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 333.00 | 403 376.00 | | 500 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 721.00 | 511 701.00 | | 765 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 389.00 | -108 326.00 | | -265 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 434 653.00 | | 1 058 533.00 | 13 434 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 287 478.00 | 1 331 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287 478.00 | 11 205 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 874 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 031 007.00 | | 843 533.00 | 9 031 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 403 646.00 | | 215 000.00 | 4 403 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 397.00 | 196 205.00 | | 114 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 397.00 | 196 205.00 | | 114 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
UX Autres créances clients | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 123.00 | | | 1 355 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500 000.00 | 473 351.00 | 2 015 662.00 | 7 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 495.00 | 1 472 931.00 | 8 564.00 | 1 481 495.00 |
VW T.V.A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 666 810.00 | 640 161.00 | 2 015 662.00 | 7 666 810.00 |