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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 044.00 | 43 788.00 | 197 256.00 | 241 044.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 044.00 | 43 788.00 | 218 256.00 | 262 044.00 |
060 Stock marchandises | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
084 Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 530.00 | | 42 530.00 | 42 530.00 |
110 Total général Actif | 304 574.00 | 43 788.00 | 260 786.00 | 304 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -217 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 110.00 | 155 647.00 | | 101 110.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 268.00 | | | 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268.00 | 754.00 | | 268.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 409.00 | 156 402.00 | | 101 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3 150.00 | 132 808.00 | | -3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45 013.00 | -68 177.00 | | 45 013.00 |
242 Autres charges externes. | 103 279.00 | 145 480.00 | | 103 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | 1 105.00 | | 2 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 248.00 | 28 279.00 | | 26 248.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | 8 505.00 | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 994.00 | 19 794.00 | | 23 994.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 2.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 722.00 | 267 796.00 | | 204 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 314.00 | -111 394.00 | | -103 314.00 |
294 Charges financières | 5 606.00 | 6 081.00 | | 5 606.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 554.00 | | 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 326.00 | -118 029.00 | | -109 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 030.00 | | | 256 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -17.00 | | | -17.00 |