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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 050.00 | 38 430.00 | 25 620.00 | 64 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 399.00 | 82 110.00 | 65 289.00 | 147 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 219.00 | 120 540.00 | 3 464 678.00 | 3 585 219.00 |
BT Marchandises | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 837.00 | | 71 837.00 | 71 837.00 |
BZ Autres créances | 63 973.00 | | 63 973.00 | 63 973.00 |
CF Disponibilités | 112 744.00 | | 112 744.00 | 112 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 229.00 | | 606 229.00 | 606 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 191 448.00 | 120 540.00 | 4 070 907.00 | 4 191 448.00 |
CU Autres participations | 817 614.00 | | 817 614.00 | 817 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 000.00 | 361 000.00 | | 181 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 100.00 | 21 084.00 | | 36 100.00 |
DG Autres réserves | 489 915.00 | 400 604.00 | | 489 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 309.00 | 444 327.00 | | 377 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 324.00 | 1 227 015.00 | | 1 084 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545 071.00 | 2 099 326.00 | | 2 545 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 753.00 | 169 353.00 | | 23 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 431.00 | 376 256.00 | | 332 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 188.00 | 160 405.00 | | 85 188.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 6 000.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 584.00 | 2 811 340.00 | | 2 986 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 070 907.00 | 4 038 355.00 | | 4 070 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 176.00 | 903 439.00 | | 694 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228 815.00 | | 3 228 815.00 | 3 228 815.00 |
FG Production vendue services | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 318 921.00 | | 3 318 921.00 | 3 318 921.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 327 040.00 | | | 3 327 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 351.00 | | | 2 905 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 689.00 | | | 421 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 408 307.00 | | 176 912.00 | 3 408 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 828 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 545 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 000.00 | | | 2 545 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 960.00 | | 3 489.00 | 207 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 347.00 | | 173 423.00 | 655 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 475.00 | 41 065.00 | | 79 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 475.00 | 41 065.00 | | 79 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 431.00 | 332 431.00 | | 332 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 656.00 | 250 248.00 | 1 039 710.00 | 2 542 656.00 |
VI Groupe et associés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 000.00 | | | 678 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 931.00 | 146 775.00 | 11 156.00 | 157 931.00 |
VW T.V.A. | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 584.00 | 694 176.00 | 1 039 710.00 | 2 986 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | 2 967.00 | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 956.00 | 22 340.00 | | 37 956.00 |
ST Autres comptes | 64 193.00 | 50 263.00 | | 64 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 154.00 | 100 925.00 | | 92 154.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 473.00 | 7 015.00 | | 4 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 399.00 | 7 594.00 | | 8 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 014.00 | 10 561.00 | | 12 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 571.00 | 221 858.00 | | 238 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 480.00 | 173 380.00 | | 184 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 775.00 | 180 543.00 | | 198 775.00 |