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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 666.00 | 6 549.00 | 21 118.00 | 27 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 3 283.00 | 12 019.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 795.00 | 9 831.00 | 290 964.00 | 300 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 265.00 | 9 831.00 | 323 434.00 | 333 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 511.00 | | | -1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
DL TOTAL (I) | 167 919.00 | | | 167 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 275.00 | | | 117 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 515.00 | | | 155 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 434.00 | | | 323 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 243.00 | | | 61 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
FG Production vendue services | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 425.00 | | 239 425.00 | 239 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 486.00 | | | 253 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 056.00 | | | 234 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 430.00 | | | 19 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 150.00 | | 645.00 | 300 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 323.00 | | 645.00 | 42 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 4 558.00 | | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 4 558.00 | | 5 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 275.00 | 23 003.00 | 94 272.00 | 117 275.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 329.00 | 16 801.00 | 2 528.00 | 19 329.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 515.00 | 61 243.00 | 94 272.00 | 155 515.00 |