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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 393.00 | 2 932.00 | 1 461.00 | 4 393.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 10 634.00 | 15 893.00 | 26 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 029.00 | 13 566.00 | 53 463.00 | 67 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
072 Créances – Autres | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
110 Total général Actif | 79 239.00 | 13 566.00 | 65 673.00 | 79 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 786.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 719.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 182.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 740.00 | 99 704.00 | | 112 740.00 |
230 Autres produits | 2 594.00 | 8 577.00 | | 2 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 334.00 | 108 281.00 | | 115 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 633.00 | 4 248.00 | | 5 633.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -364.00 | -674.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 50 568.00 | 45 696.00 | | 50 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 2 115.00 | | 3 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 827.00 | 47 197.00 | | 53 827.00 |
252 Charges sociales | 16 416.00 | 12 082.00 | | 16 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 653.00 | 4 913.00 | | 8 653.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 299.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 331.00 | 115 876.00 | | 138 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 997.00 | -7 595.00 | | -22 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | 8 500.00 | | 350.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | 1 409.00 | | 2 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 564.00 | -504.00 | | -25 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 713.00 | | | 8 713.00 |