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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 648.00 | | 297 648.00 | 297 648.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 276.00 | 21 535.00 | 173 741.00 | 195 276.00 |
040 Immobilisations financières | 29 758.00 | | 29 758.00 | 29 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 522 682.00 | 21 535.00 | 501 147.00 | 522 682.00 |
060 Stock marchandises | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
072 Créances – Autres | 44 750.00 | | 44 750.00 | 44 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 701.00 | | 333 701.00 | 333 701.00 |
110 Total général Actif | 856 383.00 | 21 535.00 | 834 848.00 | 856 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 834 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 104 604.00 | | | 1 104 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 780.00 | | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 384.00 | | | 1 145 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 648 392.00 | | | 648 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -202 615.00 | | | -202 615.00 |
242 Autres charges externes. | 404 963.00 | | | 404 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
252 Charges sociales | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 535.00 | | | 21 535.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 100.00 | | | 1 137 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
280 Produits financiers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
294 Charges financières | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -492.00 | | | -492.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 297 648.00 | | | 297 648.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522 682.00 | | | 522 682.00 |