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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 333.00 | 7 666.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 001.00 | 2 333.00 | 50 668.00 | 53 001.00 |
060 Stock marchandises | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
072 Créances – Autres | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
084 Disponibilités | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 755.00 | | 30 755.00 | 30 755.00 |
110 Total général Actif | 83 756.00 | 2 333.00 | 81 423.00 | 83 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 392.00 | 23 165.00 | | 203 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 392.00 | 23 165.00 | | 204 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 251.00 | 38 923.00 | | 113 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 312.00 | -27 189.00 | | 4 312.00 |
242 Autres charges externes. | 46 420.00 | 11 039.00 | | 46 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
252 Charges sociales | 5 620.00 | 896.00 | | 5 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 333.00 | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 236.00 | 24 003.00 | | 198 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 155.00 | -838.00 | | 6 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 260.00 | -838.00 | | 5 260.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 613.00 | | | 25 613.00 |