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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 267.00 | 1 258.00 | 5 009.00 | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 188.00 | 1 289.00 | 1 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 766 926.00 | | 766 926.00 | 766 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 246 119.00 | 1 447.00 | 17 244 672.00 | 17 246 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 345 094.00 | | 345 094.00 | 345 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 441.00 | | 345 441.00 | 345 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 591 561.00 | 1 447.00 | 17 590 113.00 | 17 591 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 766 926.00 | | | 766 926.00 |
CU Autres participations | 16 471 448.00 | | 16 471 448.00 | 16 471 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 450 000.00 | | | 9 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 017.00 | | | -13 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974 445.00 | | | 974 445.00 |
DK Provisions réglementées | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
DL TOTAL (I) | 10 415 948.00 | | | 10 415 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 121 165.00 | | | 5 121 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 205.00 | | | 532 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
EA Autres dettes | 1 502 877.00 | | | 1 502 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 165.00 | | | 7 174 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 590 113.00 | | | 17 590 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 992.00 | | | 2 776 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 174.00 | | | -54 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 164.00 | | | 1 105 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974 445.00 | | | 974 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 177 936.00 | | | 16 177 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 246 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 171 668.00 | | | 16 171 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129.00 | 1 130.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | 4 343.00 | | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 4 343.00 | | 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 425.00 | 297 425.00 | | 297 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737 657.00 | 1 737 657.00 | | 1 737 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 766 926.00 | 766 926.00 | | 766 926.00 |
UX Autres créances clients | 345 094.00 | | | 345 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 108 388.00 | 711 215.00 | 2 954 060.00 | 5 108 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 020.00 | 1 112 020.00 | | 1 112 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 174 166.00 | 2 776 992.00 | 2 954 060.00 | 7 174 166.00 |