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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 808 634.00 | | 1 808 634.00 | 1 808 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 556 184.00 | | 18 556 184.00 | 18 556 184.00 |
BZ Autres créances | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 317 618.00 | | 317 618.00 | 317 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 018.00 | | 322 018.00 | 322 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 878 202.00 | | 18 878 202.00 | 18 878 202.00 |
CU Autres participations | 16 747 550.00 | | 16 747 550.00 | 16 747 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 501.00 | | | -1 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091 297.00 | -1 501.00 | | 6 091 297.00 |
DL TOTAL (I) | 6 589 796.00 | 498 499.00 | | 6 589 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 498 780.00 | | | 10 498 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 599 872.00 | | | 1 599 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 1 655.00 | | 26 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 354.00 | | | 163 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 288 406.00 | 1 655.00 | | 12 288 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 202.00 | 500 154.00 | | 18 878 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 556 184.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 556 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 556 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 148 281.00 | 1 148 281.00 | | 1 148 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 887.00 | 29 887.00 | | 29 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 305.00 | 107 305.00 | | 107 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 808 634.00 | 1 808 634.00 | | 1 808 634.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 498 780.00 | 1 672 636.00 | 6 894 075.00 | 10 498 780.00 |
VI Groupe et associés | 451 591.00 | -1 079 293.00 | 1 530 884.00 | 451 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 693.00 | | | 1 507 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 034.00 | 1 813 034.00 | | 1 813 034.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 288 406.00 | 1 931 378.00 | 8 424 959.00 | 12 288 406.00 |