| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 786.00 | 1 944.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 509.00 | 12 126.00 | 156 383.00 | 168 509.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 829.00 | 12 912.00 | 159 916.00 | 172 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
072 Créances – Autres | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
084 Disponibilités | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
110 Total général Actif | 205 640.00 | 12 912.00 | 192 727.00 | 205 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 593.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 256.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 679.00 | | | 679.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
252 Charges sociales | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
262 Autres charges | 106.00 | | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 462.00 | | | -25 462.00 |
290 Produits exceptionnels | 311.00 | | | 311.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 920.00 | | | -24 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 138 866.00 | | | 138 866.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 828.00 | | | 172 828.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 870.00 | | | 11 870.00 |