| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 182.00 | 241.00 | 1 941.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 161.00 | 2 937.00 | 19 224.00 | 22 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 123.00 | 3 487.00 | 26 636.00 | 30 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 420.00 | 6 665.00 | 105 755.00 | 112 420.00 |
BT Marchandises | 23 342.00 | | 23 342.00 | 23 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 642.00 | | 39 642.00 | 39 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 350.00 | 6 665.00 | 147 684.00 | 154 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352.00 | | | 352.00 |
DL TOTAL (I) | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 332.00 | | | 117 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 684.00 | | | 147 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 049.00 | | 101 049.00 | 101 049.00 |
FG Production vendue services | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 018.00 | | 167 018.00 | 167 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 197.00 | | | 167 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352.00 | | | 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 470.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 112 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 52 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 334.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 715.00 | 50.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 50.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 410.00 | 11 494.00 | 47 483.00 | 74 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
VP Divers | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VW T.V.A. | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 332.00 | 54 417.00 | 47 483.00 | 117 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | | | 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
ST Autres comptes | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 447.00 | | | 16 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 997.00 | | | 48 997.00 |