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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 027.00 | 292 880.00 | 33 147.00 | 326 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 299.00 | 317 383.00 | 110 915.00 | 428 299.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 074.00 | 261 690.00 | 773 383.00 | 1 035 074.00 |
BZ Autres créances | 131 408.00 | | 131 408.00 | 131 408.00 |
CF Disponibilités | 73 911.00 | | 73 911.00 | 73 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 647.00 | | 55 647.00 | 55 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 039.00 | 261 690.00 | 1 034 349.00 | 1 296 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 338.00 | 579 074.00 | 1 145 264.00 | 1 724 338.00 |
CU Autres participations | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 440.00 | 160 000.00 | | 193 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 417.00 | | | 99 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 101 919.00 | 81 306.00 | | 101 919.00 |
DH Report à nouveau | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 845.00 | 83 417.00 | | 132 845.00 |
DL TOTAL (I) | 546 801.00 | 343 904.00 | | 546 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 855.00 | 77 612.00 | | 34 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 101.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 178.00 | 92 135.00 | | 57 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 590.00 | 322 389.00 | | 350 590.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 11 426.00 | | 16 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 687.00 | 82 815.00 | | 94 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 491.00 | 751 478.00 | | 553 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 264.00 | 1 095 382.00 | | 1 145 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 999 098.00 | | 1 999 098.00 | 1 999 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 167.00 | | 1 999 157.00 | 1 999 167.00 |
FM Production stockée | | | -168 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 105.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 435.00 | 1 015.00 | | 10 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 130.00 | 1 015.00 | | 20 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 240.00 | | 2 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 987.00 | 240.00 | | 39 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 858.00 | 775.00 | | -19 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 560.00 | 17 881.00 | | 39 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 489.00 | 854 056.00 | | 1 909 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 644.00 | 770 639.00 | | 1 776 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 845.00 | 83 417.00 | | 132 845.00 |