| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 5 555.00 | 156.00 | 5 710.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 858.00 | 210 048.00 | 28 810.00 | 238 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 052.00 | 89 454.00 | 2 598.00 | 92 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 408.00 | | 17 408.00 | 17 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 603.00 | 305 057.00 | 53 546.00 | 358 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 306.00 | | 24 306.00 | 24 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 251.00 | 129 025.00 | 1 532 226.00 | 1 661 251.00 |
BZ Autres créances | 769 222.00 | | 769 222.00 | 769 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 995.00 | | 219 995.00 | 219 995.00 |
CF Disponibilités | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 713 318.00 | 129 025.00 | 2 584 293.00 | 2 713 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 921.00 | 434 083.00 | 2 637 838.00 | 3 071 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 686 020.00 | | | 686 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 480.00 | 177 480.00 | | 177 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
DG Autres réserves | 1 220 032.00 | 1 496 443.00 | | 1 220 032.00 |
DH Report à nouveau | 31 471.00 | 31 471.00 | | 31 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 983.00 | 63 589.00 | | 55 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 714.00 | 1 786 731.00 | | 1 502 714.00 |
DP Provisions pour risques | 101 015.00 | 41 500.00 | | 101 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 015.00 | 41 500.00 | | 101 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 592.00 | | 1 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 269 965.00 | | 461 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 830.00 | 230 104.00 | | 284 830.00 |
EA Autres dettes | 250 863.00 | | | 250 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 109.00 | 500 662.00 | | 1 034 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 838.00 | 2 328 893.00 | | 2 637 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 109.00 | 500 662.00 | | 1 034 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 937.00 | 247 398.00 | 1 481 335.00 | 1 233 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 937.00 | 247 398.00 | 1 481 335.00 | 1 233 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 524.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 91.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 91.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -90.00 | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 695.00 | 1 531 639.00 | | 1 548 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 712.00 | 1 468 050.00 | | 1 492 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 983.00 | 63 589.00 | | 55 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 095.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 395.00 | | 208.00 | 358 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 076.00 | | 208.00 | 10 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 911.00 | | | 330 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 560.00 | 10 497.00 | | 294 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 52.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 057.00 | 10 445.00 | | 289 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 101 015.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 125 699.00 | 11 610.00 | 8 283.00 | 125 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 699.00 | 11 610.00 | 8 283.00 | 125 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 199.00 | 112 626.00 | 49 783.00 | 167 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 626.00 | 49 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 500.00 | 461 500.00 | | 461 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 863.00 | 250 863.00 | | 250 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 984.00 | | | 1 416 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 267.00 | | | 244 267.00 |
VB T. V. A. | 82 726.00 | | | 82 726.00 |
VC Groupe et associés | 686 021.00 | | | 686 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 35 951.00 | 35 951.00 | | 35 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 882.00 | 1 761 862.00 | 686 020.00 | 2 447 882.00 |
VW T.V.A. | 230 919.00 | 230 919.00 | | 230 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 109.00 | 1 034 109.00 | | 1 034 109.00 |