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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
AH Fonds commercial | 1 477 993.00 | | 1 477 993.00 | 1 477 993.00 |
AP Constructions | 64 154.00 | 56 053.00 | 8 101.00 | 64 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 048.00 | 1 414 345.00 | 121 703.00 | 1 536 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 153.00 | 287 153.00 | 25 999.00 | 313 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 495.00 | | 521 495.00 | 521 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 275 511.00 | 1 785 694.00 | 2 489 817.00 | 4 275 511.00 |
BT Marchandises | 1 413 862.00 | | 1 413 862.00 | 1 413 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 088.00 | 3 710.00 | 104 379.00 | 108 088.00 |
BZ Autres créances | 960 577.00 | | 960 577.00 | 960 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 1 324 484.00 | | 1 324 484.00 | 1 324 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 149.00 | | 142 149.00 | 142 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 618.00 | 3 710.00 | 3 946 908.00 | 3 950 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 129.00 | 1 789 404.00 | 6 436 725.00 | 8 226 129.00 |
CU Autres participations | 297 983.00 | | 297 983.00 | 297 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 020 839.00 | 2 020 839.00 | | 2 020 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 928.00 | 152 928.00 | | 152 928.00 |
DG Autres réserves | 619 622.00 | 196 111.00 | | 619 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 036.00 | 723 512.00 | | 128 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 425.00 | 3 137 389.00 | | 2 965 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 180.00 | 147 135.00 | | 66 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 416.00 | 9 875.00 | | 12 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 850.00 | 2 288 621.00 | | 2 640 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 640.00 | 686 319.00 | | 750 640.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 228 816.00 | | 1 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 300.00 | 3 360 766.00 | | 3 471 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 725.00 | 6 498 155.00 | | 6 436 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 449 684.00 | 3 360 766.00 | | 3 449 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 783 908.00 | |
FG Production vendue services | | | 413 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 197 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 240 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 413 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 097 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 710.00 | |
GE Autres charges | | | 34 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 939 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 2 348.00 | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 2 348.00 | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 965.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 819.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | 4 784.00 | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -2 436.00 | | -369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 214.00 | 46 924.00 | | 32 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 468.00 | 125 092.00 | | 168 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 005.00 | 32 246 427.00 | | 19 269 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 140 969.00 | 31 522 915.00 | | 19 140 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 036.00 | 723 512.00 | | 128 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 340.00 | | | 4 360 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 856 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 275 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 506 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 506 137.00 | | | 1 506 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 435.00 | | | 1 874 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979 768.00 | | | 979 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 947.00 | 39 841.00 | 5 094.00 | 1 750 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 803.00 | 39 841.00 | 5 094.00 | 1 722 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640 850.00 | 2 640 850.00 | | 2 640 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 495.00 | | | 521 495.00 |
UP Prêts | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 180.00 | 44 564.00 | 21 616.00 | 66 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 149.00 | | | 142 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 509.00 | 1 210 814.00 | 556 695.00 | 1 767 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 300.00 | 3 449 684.00 | 21 616.00 | 3 471 300.00 |