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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AP Constructions | 159 064.00 | 92 418.00 | 66 645.00 | 159 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 109 181.00 | 14 323.00 | 123 504.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 195.00 | 208 695.00 | 212 500.00 | 421 195.00 |
BT Marchandises | 180 156.00 | | 180 156.00 | 180 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
BZ Autres créances | 18 440.00 | | 18 440.00 | 18 440.00 |
CF Disponibilités | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 940.00 | | 259 940.00 | 259 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 135.00 | 208 695.00 | 472 440.00 | 681 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 320.00 | 323 078.00 | | 327 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 331.00 | 14 241.00 | | 21 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 780.00 | 2 280.00 | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 358 432.00 | 347 600.00 | | 358 432.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 2 757.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 240.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 64 929.00 | | 59 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 515.00 | 83 829.00 | | 53 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 008.00 | 151 760.00 | | 114 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 440.00 | 499 361.00 | | 472 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 008.00 | 151 761.00 | | 114 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 057.00 | | 2 487.00 | 432 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 349.00 | 421 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 349.00 | 283 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 677.00 | | | 136 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 681.00 | | 2 487.00 | 294 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 818.00 | 21 226.00 | 13 349.00 | 200 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 723.00 | 21 226.00 | 13 349.00 | 193 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 612.00 | 25 912.00 | 700.00 | 26 612.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 008.00 | 114 008.00 | | 114 008.00 |