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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 424.00 | 122 068.00 | 7 356.00 | 129 424.00 |
AP Constructions | 193 123.00 | 162 877.00 | 30 246.00 | 193 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 213.00 | 529 440.00 | 616 773.00 | 1 146 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 691.00 | 411 483.00 | 37 208.00 | 448 691.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 095.00 | 1 225 868.00 | 735 227.00 | 1 961 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 891.00 | | 174 891.00 | 174 891.00 |
BN En cours de production de biens | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 597.00 | 36 793.00 | 1 037 804.00 | 1 074 597.00 |
BZ Autres créances | 97 559.00 | | 97 559.00 | 97 559.00 |
CF Disponibilités | 450 828.00 | | 450 828.00 | 450 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 126.00 | 36 793.00 | 1 916 333.00 | 1 953 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 914 220.00 | 1 262 660.00 | 2 651 560.00 | 3 914 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 254 370.00 | 215 443.00 | | 254 370.00 |
DH Report à nouveau | 312 438.00 | 312 438.00 | | 312 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 433.00 | 250 927.00 | | 315 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 784.00 | 937 208.00 | | 1 147 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 569.00 | 683 496.00 | | 558 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 282.00 | 720 936.00 | | 523 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 108.00 | 283 083.00 | | 308 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 776.00 | 1 687 514.00 | | 1 503 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 560.00 | 2 624 722.00 | | 2 651 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 274.00 | 1 129 088.00 | | 1 057 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 919 389.00 | 133 611.00 | 6 053 000.00 | 5 919 389.00 |
FG Production vendue services | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 957.00 | 133 611.00 | 6 089 568.00 | 5 955 957.00 |
FM Production stockée | | | -96 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 434 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 242.00 | |
GE Autres charges | | | 33 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 306.00 | 5 560.00 | | 10 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 129.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 509.00 | 1 308.00 | | 1 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 857.00 | 17 300.00 | | 17 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 367.00 | 18 608.00 | | 19 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 17.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 232.00 | 18 591.00 | | 19 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 224.00 | 13 971.00 | | 92 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 993.00 | 4 359 348.00 | | 6 082 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 767 560.00 | 4 108 421.00 | | 5 767 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 433.00 | 250 927.00 | | 315 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 446.00 | | 68 380.00 | 1 919 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 731.00 | 1 961 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 691.00 | 129 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 040.00 | 1 788 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 995.00 | | 6 120.00 | 124 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 808.00 | | 62 260.00 | 1 750 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 356.00 | 164 242.00 | 26 731.00 | 1 088 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 898.00 | 860.00 | 1 691.00 | 122 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 458.00 | 163 382.00 | 25 040.00 | 965 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 540.00 | | 50 748.00 | 87 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 540.00 | | 50 748.00 | 87 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 540.00 | | 50 748.00 | 87 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 282.00 | 523 282.00 | | 523 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 143.00 | 112 143.00 | | 112 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 175.00 | 133 175.00 | | 133 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 593.00 | | | 1 030 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
VB T. V. A. | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
VC Groupe et associés | 608.00 | | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 426.00 | 111 924.00 | 437 484.00 | 558 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 883.00 | | | 124 883.00 |
VP Divers | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 824.00 | 1 244 824.00 | | 1 244 824.00 |
VW T.V.A. | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 959.00 | 1 043 457.00 | 437 484.00 | 1 489 959.00 |